易方达金融行业股票发起式C
(019026)公募股票型
1.6217
2.06%+0.0334
单位净值 [2025-12-05]
1.6217
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：12.44%
- 今年以来：25.34%
- 最近一年：28.03%
- 最近两年：61.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：62.17%
- 成立日期：2023-10-18
- 基金经理：张胜记
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 34114.81 | 48.42% | 95.19% |
| 制造业 | 1722.98 | 2.45% | 4.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.29 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 24713.80 | 45.84% | 90.83% |
| 制造业 | 1549.15 | 2.87% | 5.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 945.52 | 1.75% | 3.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | 0.00% | 0.01% |