易方达金融行业股票发起式C
(019026)公募股票型
1.6217
2.06%+0.0334
单位净值 [2025-12-05]
1.6217
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：12.44%
- 今年以来：25.34%
- 最近一年：28.03%
- 最近两年：61.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：62.17%
- 成立日期：2023-10-18
- 基金经理：张胜记
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 7.30 | 7.05 | 6.43 | 87.68% | 88.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 6.54% | 6.31% | 0.41 | 5.78% | 5.59% |
| 2025-03-31 | 5.66 | 5.39 | 5.00 | 87.75% | 88.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 8.86% | 8.44% | 0.18 | 3.39% | 3.23% |
| 2024-12-31 | 6.68 | 6.59 | 5.95 | 89.01% | 89.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 10.68% | 10.54% | 0.02 | 0.31% | 0.31% |
| 2024-09-30 | 6.96 | 6.65 | 6.19 | 88.43% | 88.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 7.13% | 6.82% | 0.30 | 4.44% | 4.24% |
| 2024-06-30 | 5.79 | 5.75 | 5.16 | 89.00% | 89.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 8.86% | 8.80% | 0.12 | 2.14% | 2.13% |
| 2024-03-31 | 6.25 | 6.16 | 5.67 | 90.62% | 90.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 9.06% | 8.93% | 0.02 | 0.32% | 0.32% |
| 2024-03-30 | 6.25 | 6.16 | 5.67 | 90.62% | 90.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 9.06% | 8.93% | 0.02 | 0.32% | 0.32% |
| 2023-12-31 | 7.79 | 7.66 | 7.07 | 90.57% | 90.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 9.36% | 9.21% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |