海富通添利收益一年持有期债券A
(019038)公募债券型- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：2.62%
- 最近一年：3.77%
- 最近两年：11.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.97%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：江勇 陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1097 | 1.1097 | -0.14% |
| 2025-12-03 | 1.1112 | 1.1112 | -0.04% |
| 2025-12-02 | 1.1116 | 1.1116 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 1.1121 | 1.1121 | 0.08% |
| 2025-11-28 | 1.1112 | 1.1112 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.1108 | 1.1108 | -0.10% |
| 2025-11-25 | 1.1119 | 1.1119 | 0.02% |
| 2025-11-24 | 1.1117 | 1.1117 | 0.04% |
| 2025-11-21 | 1.1112 | 1.1112 | -0.23% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通添利收益一年持有期债券A | -0.10% | -0.35% | 0.34% | 1.66% | 3.77% | 2.62% |
| 同类型排名 | 4817/6823 | 5253/6823 | 1993/6823 | 1205/6823 | 1008/6823 | 1222/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.71亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.03亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.15亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.67亿份 | 481 |
江勇 上任时间：2023-11-07
江勇先生:经济学硕士。历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师,资产管理部研究员、交易员、投资经理。2017年6月加入海富通基金管理有限公司。2018年7月起任海富通上证周期ETF、海富通上证周期ETF联接、海富通上证非周期ETF、海富通上证非周期ETF联接、海富通中证100指数(LOF)基金经理。2018年7月至2020年3月任海富通中证内地低碳指数(现海富通中证500增强)基金经理。2020年08月13日担任海富通中证长三角领先交易 展开∨ 收起∧
陈轶平 上任时间：2023-11-07
陈轶平先生:博士,CFA。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金 展开∨ 收起∧