易方达中证软件服务ETF联接发起式A
(019061)公募股票型ETF联接指数型
1.0516
1.51%+0.0158
单位净值 [2025-12-05]
1.0516
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-6.17%
- 最近一季：-4.45%
- 最近半年：8.28%
- 今年以来：10.12%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：9.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.16%
- 成立日期：2023-10-10
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 94.40% | 0.00 | 4830.44 | 0.00 (-3.06%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 91.34% | 0.00 | 1522.86 | 0.00 (3.10%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 94.44% | 0.00 | 1076.39 | 0.00 (-1.24%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 93.20% | 0.00 | 956.09 | 0.00 (1.54%) | |