万家货币F
(019099)公募货币型- 成立日期：2024-08-27
- 基金经理：支琪凯 郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 0.3103 | 1.138% |
| 2025-11-27 | 0.3144 | 1.139% |
| 2025-11-26 | 0.3016 | 1.155% |
| 2025-11-25 | 0.3352 | 1.164% |
| 2025-11-24 | 0.3020 | 1.169% |
| 2025-11-23 | 0.6074 | 1.182% |
| 2025-11-21 | 0.3106 | 1.183% |
| 2025-11-20 | 0.3457 | 1.182% |
| 2025-11-19 | 0.3183 | 1.167% |
| 2025-11-18 | 0.3443 | 1.159% |
更新日期：2024-10-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家货币F | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.38% | -1.14% | -0.01% | -2.79% | 0.90% | -1.07% |
| 深证成指 | 0.70% | 6.42% | 0.96% | -0.58% | 3.34% | -1.23% |
| 沪深300 | 23.85% | 21.98% | 23.37% | 19.94% | 24.50% | 0.14% |
| 股票型 | 0.67% | 3.60% | 0.92% | 0.99% | 7.17% | 1.10% |
| 混合型 | 0.37% | 2.57% | 1.58% | 2.64% | 7.32% | 1.76% |
| 债券型 | 0.25% | 0.66% | 1.54% | 1.66% | 3.57% | 1.52% |
| FOF | 0.04% | 0.62% | 0.09% | 0.33% | 0.75% | 2.46% |
| QDII | 0.14% | 2.02% | 1.10% | 4.09% | 8.70% | -0.75% |
| 另类投资 | 0.41% | 0.43% | 1.18% | -0.52% | 0.22% | 0.36% |
| ETF | 0.56% | 2.12% | 0.26% | 0.49% | 8.16% | 1.86% |
| 净值货币型 | 0.08% | 0.32% | 1.03% | 2.03% | 8.10% | 0.75% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
支琪凯 上任时间：2024-08-27
支琪凯先生:国籍中国,研究生、硕士。曾任中国农业银行资金运营中心(原中国农业银行金融市场部上海分部)交易员等职。2022年8月入职万家基金管理有限公司,现任现金管理部基金经理,历任现金管理部基金经理助理。2023年6月13日担任万家货币市场证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
郅元 上任时间：2024-08-27
郅元先生:中国国籍,研究生、硕士。2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日任万家货币市场证券投资基金的基金 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-25 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 万家货币市场证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-22 | 万家货币市场证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-10-22 | 万家货币市场证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-08-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 万家货币市场证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家货币市场证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-21 | 万家基金管理有限公司关于旗下货币市场基金对非个人投资者申购（含转换转入、定期定额投资）业务上限进行调整的公告 |
| 2025-04-25 | 关于万家货币市场证券投资基金2025年五一假期前暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2025-04-21 | 万家货币市场证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-02-25 | 关于万家货币市场证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2025-01-22 | 关于万家货币市场证券投资基金2025年春节假期前暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2025-01-21 | 万家货币市场证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-14 | 关于万家货币市场证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资业务）的公告 |
| 2024-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家货币市场证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-27 | 万家货币市场证券投资基金基金产品资料概要（更新） |