0.3103
每万份收益 [2025-11-28]
1.1380%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2024-08-27
- 基金经理：支琪凯 郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3103 |
1.138% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3144 |
1.139% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.3016 |
1.155% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3352 |
1.164% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.3020 |
1.169% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.6074 |
1.182% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3106 |
1.183% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.3457 |
1.182% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.3183 |
1.167% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.3443 |
1.159% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3266 |
1.143% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.6094 |
1.196% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.3101 |
1.183% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.3172 |
1.19% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.3033 |
1.181% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.3137 |
1.19% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.4260 |
1.193% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.5849 |
1.135% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.3246 |
1.148% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.2992 |
1.152% |