安信中短利率债(LOF)D
(019122)公募债券型LOF
1.0188
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-13]
1.0718
累计净值 [2025-10-13]
净值估算 [2025-10-13 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：5.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.32%
- 成立日期：2023-08-21
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 1.0188 | 1.0718 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0187 | 1.0717 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0188 | 1.0718 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0184 | 1.0714 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0181 | 1.0711 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0178 | 1.0708 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0177 | 1.0707 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0179 | 1.0709 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0180 | 1.0710 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0182 | 1.0712 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信中短利率债(LOF)D | 0.04% | 0.13% | 0.16% | 0.59% | 2.05% | 0.62% |
| 同类型排名 | 5362/6868 | 2107/6868 | 2774/6868 | 3337/6868 | 4136/6868 | 4195/6868 |
| 债券型 | 0.06% | 0.17% | 0.54% | 1.53% | 3.48% | 1.86% |
| 沪深300 | -1.01% | 1.59% | 14.43% | 22.49% | 18.18% | 16.75% |
| 上证指数 | 0.17% | 0.49% | 10.81% | 20.11% | 20.88% | 16.04% |
| 深成指 | -2.18% | 2.38% | 23.70% | 34.54% | 31.52% | 27.05% |
| 股票型 | -1.42% | 1.77% | 18.41% | 26.59% | 24.13% | 26.64% |
| 混合型 | -1.56% | 1.32% | 17.21% | 25.84% | 26.44% | 25.52% |
| FOF | -0.84% | 1.82% | 17.96% | 24.92% | 24.27% | 25.13% |
| QDII | -3.82% | -0.81% | 11.95% | 25.55% | 25.36% | 33.93% |
| 另类投资 | 4.79% | 9.51% | 16.61% | 20.01% | 36.31% | 39.15% |
| ETF | -1.31% | 2.19% | 19.37% | 27.32% | 24.94% | 70.04% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 3 |
基金经理
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黄琬舒 上任时间：2023-12-21
黄琬舒女士:经济学硕士。2015年7月加入富国基金管理有限公司任集中交易部债券交易员,2016年12月加入安信基金管理有限责任公司,历任固定收益部投研助理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部基金经理。2021年4月2日起担任安信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月2日起担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)、安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年04月02日担任安信永利信用定期开放债券 展开∨ 收起∧
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