中欧诚悦债券A
(019123)公募债券型
1.0334
0.22%+0.0023
单位净值 [2025-10-21]
1.0661
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：-2.66%
- 最近半年：-2.45%
- 今年以来：-2.27%
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：6.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.55%
- 成立日期：2023-09-07
- 基金经理：李冠頔 雷志强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027400 | 2025-02-24 |