中欧诚悦债券A
(019123)公募债券型
1.0163
0.29%+0.0029
单位净值 [2025-12-17]
1.0490
累计净值 [2025-12-17]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：-2.23%
- 最近一季：-1.93%
- 最近半年：-4.52%
- 今年以来：-3.89%
- 最近一年：-3.50%
- 最近两年：4.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.79%
- 成立日期：2023-09-07
- 基金经理：李冠頔 雷志强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：68.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||