广发积极回报3个月持有混合(FOF)A
(019132)公募FOF
1.4885
0.44%+0.0065
单位净值 [2025-09-25]
1.4885
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.45%
- 最近一季：23.05%
- 最近半年：25.03%
- 今年以来：30.71%
- 最近一年：52.25%
- 最近两年：48.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：48.85%
- 成立日期：2023-09-20
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.03 | 8.48% | 9.11% | 0.01 | 4.43% | 4.40% | 0.01 | 1.84% | 1.83% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-03-31 | 0.30 | 0.30 | 0.03 | 9.30% | 9.79% | 0.01 | 4.37% | 4.35% | 0.00 | 1.62% | 1.61% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |
| 2024-12-31 | 0.32 | 0.32 | 0.02 | 6.73% | 7.09% | 0.01 | 3.55% | 3.54% | 0.01 | 2.52% | 2.51% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 0.33 | 0.33 | 0.03 | 8.28% | 9.17% | 0.01 | 3.41% | 3.37% | 0.01 | 1.97% | 1.95% | 0.00 | 0.61% | 0.62% |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.50 | 0.04 | 7.84% | 7.61% | 0.02 | 4.67% | 4.54% | 0.01 | 2.46% | 2.39% | 0.00 | 0.47% | 0.45% |
| 2024-03-31 | 0.51 | 0.47 | 0.02 | 4.31% | 4.05% | 0.03 | 5.37% | 5.04% | 0.01 | 1.81% | 1.69% | 0.02 | 5.02% | 4.72% |
| 2024-03-30 | 0.51 | 0.47 | 0.02 | 4.31% | 4.05% | 0.03 | 5.37% | 5.04% | 0.01 | 1.81% | 1.69% | 0.02 | 5.02% | 4.72% |
| 2023-12-31 | 0.63 | 0.55 | 0.01 | 2.44% | 2.12% | 0.03 | 5.76% | 5.02% | 0.08 | 14.24% | 12.41% | 0.01 | 2.55% | 2.22% |