海富通欣盈6个月持有期混合A
(019134)公募混合型
1.0450
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-04-24]
1.0450
累计净值 [2025-04-24]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：4.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.50%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：江勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 0.22 | 0.21 | 0.04 | 13.90% | 16.34% | 0.07 | 30.68% | 29.81% | 0.06 | 26.51% | 25.76% | 0.00 | 0.20% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 0.26 | 0.25 | 0.01 | 5.66% | 5.45% | 0.11 | 39.22% | 41.53% | 0.05 | 18.91% | 18.19% | 0.00 | 0.32% | 0.31% |
| 2024-09-30 | 1.09 | 0.98 | 0.01 | 0.59% | 0.53% | 0.52 | 41.26% | 47.37% | 0.33 | 34.11% | 30.56% | 0.03 | 2.91% | 2.60% |
| 2024-06-30 | 2.08 | 2.07 | 0.01 | 0.62% | 0.62% | 1.67 | 80.40% | 80.48% | 0.33 | 16.10% | 16.03% | 0.00 | 0.17% | 0.18% |