富国产业债债券D
(019149)公募债券型
1.2188
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.2888
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：4.37%
- 最近两年：7.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.16%
- 成立日期：2023-08-25
- 基金经理：武磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.008000 | 2025-03-20 |
| 3 | 0.016000 | 2024-12-19 |
| 4 | 0.008000 | 2024-06-12 |
| 5 | 0.008000 | 2024-03-19 |
| 6 | 0.022000 | 2023-11-28 |