富国产业债债券D
(019149)公募债券型
1.2188
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.2888
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：4.37%
- 最近两年：7.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.16%
- 成立日期：2023-08-25
- 基金经理：武磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 81.56 | 67.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 80.70 | 98.72% | 98.94% | 0.73 | 1.08% | 0.89% | 0.13 | 0.20% | 0.17% |
| 2024-09-30 | 106.76 | 77.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 104.93 | 97.65% | 98.29% | 1.52 | 1.96% | 1.42% | 0.24 | 0.31% | 0.23% |
| 2024-06-30 | 135.67 | 120.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 134.15 | 98.74% | 98.88% | 0.70 | 0.58% | 0.52% | 0.81 | 0.68% | 0.60% |
| 2024-03-31 | 117.97 | 90.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 115.64 | 97.42% | 98.03% | 1.74 | 1.93% | 1.48% | 0.58 | 0.65% | 0.49% |
| 2024-03-30 | 117.97 | 90.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 115.64 | 97.42% | 98.03% | 1.74 | 1.93% | 1.48% | 0.58 | 0.65% | 0.49% |
| 2023-12-31 | 102.36 | 78.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 96.99 | 93.15% | 94.75% | 1.58 | 2.02% | 1.55% | 3.79 | 4.83% | 3.70% |
| 2023-09-30 | 102.23 | 77.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 100.32 | 97.54% | 98.12% | 1.62 | 2.09% | 1.59% | 0.12 | 0.15% | 0.12% |