易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	4.75%	5.74	437.99	8.87%	2.77 (93.27%)
2	00700	腾讯控股	3.35%	0.80	308.93	6.26%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	2.48%	0.15	228.60	4.63%	-0.10 (-40.00%)
4	AAPL	苹果	2.21%	0.11	203.59	4.12%	-0.05 (-28.55%)
5	NVDA	英伟达	2.03%	0.19	186.79	3.78%	-0.06 (-24.91%)
6	MSFT	微软	2.01%	0.06	185.43	3.76%	0.00 (0.00%)
7	AMZN	亚马逊	1.66%	0.10	153.29	3.11%	0.00 (0.00%)
8	PDD	拼多多	1.53%	0.20	140.56	2.85%	0.06 (38.75%)
9	03690	美团-W	1.31%	0.86	120.81	2.45%	0.86 (100.00%)
10	019156	谷歌-A	1.27%	0.09	116.89	2.37%	-0.01 (-11.63%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	4.75%	5.74	437.99	8.87%	2.77 (93.27%)
2	00700	腾讯控股	3.35%	0.80	308.93	6.26%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	2.48%	0.15	228.60	4.63%	-0.10 (-40.00%)
4	AAPL	苹果	2.21%	0.11	203.59	4.12%	-0.05 (-28.55%)
5	NVDA	英伟达	2.03%	0.19	186.79	3.78%	-0.06 (-24.91%)
6	MSFT	微软	2.01%	0.06	185.43	3.76%	0.00 (0.00%)
7	AMZN	亚马逊	1.66%	0.10	153.29	3.11%	0.00 (0.00%)
8	PDD	拼多多	1.53%	0.20	140.56	2.85%	0.06 (38.75%)
9	03690	美团-W	1.31%	0.86	120.81	2.45%	0.86 (100.00%)
10	019156	谷歌-A	1.27%	0.09	116.89	2.37%	-0.01 (-11.63%)
11	GOOGL	谷歌-A	1.27%	0.09	116.89	2.37%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.32%	0.25	437.00	7.55%	0.00 (0.00%)
2	000858	五粮液	3.23%	2.01	326.65	5.64%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	3.17%	0.80	320.75	5.54%	0.80 (100.00%)
4	09988	阿里巴巴-W	2.91%	2.97	294.61	5.09%	2.97 (100.00%)
5	AAPL	苹果	2.55%	0.16	258.46	4.46%	0.00 (0.00%)
6	NVDA	英伟达	2.17%	0.26	219.30	3.79%	-0.06 (-19.72%)
7	MSFT	微软	1.82%	0.06	184.54	3.19%	-0.01 (-17.52%)
8	000568	泸州老窖	1.58%	1.07	160.18	2.77%	0.00 (0.00%)
9	PDD	拼多多	1.36%	0.15	137.26	2.37%	0.15 (100.00%)
10	019156	亚马逊	1.25%	0.10	126.91	2.19%	0.10 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.32%	0.25	437.00	7.55%	0.00 (0.00%)
2	000858	五粮液	3.23%	2.01	326.65	5.64%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	3.17%	0.80	320.75	5.54%	0.80 (100.00%)
4	09988	阿里巴巴-W	2.91%	2.97	294.61	5.09%	2.97 (100.00%)
5	AAPL	苹果	2.55%	0.16	258.46	4.46%	0.00 (0.00%)
6	NVDA	英伟达	2.17%	0.26	219.30	3.79%	-0.06 (-19.72%)
7	MSFT	微软	1.82%	0.06	184.54	3.19%	-0.01 (-17.52%)
8	000568	泸州老窖	1.58%	1.07	160.18	2.77%	0.00 (0.00%)
9	PDD	拼多多	1.36%	0.15	137.26	2.37%	0.15 (100.00%)
10	019156	亚马逊	1.25%	0.10	126.91	2.19%	0.10 (100.00%)
11	AMZN	亚马逊	1.25%	0.10	126.91	2.19%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.61%	0.25	366.85	6.56%	---
2	600486	扬农化工	3.13%	5.63	317.98	5.68%	---
3	NVDA	英伟达	2.78%	0.32	282.62	5.05%	---
4	02328	中国财险	2.55%	29.20	258.51	4.62%	---
5	601088	中国神华	2.53%	5.79	256.90	4.59%	---
6	000858	五粮液	2.53%	2.01	257.36	4.60%	---
7	00883	中国海洋石油	2.50%	12.40	253.51	4.53%	---
8	AAPL	苹果	2.34%	0.16	237.62	4.25%	---
9	MSFT	微软	2.33%	0.07	236.35	4.22%	---
10	02313	申洲国际	2.10%	3.05	212.81	3.80%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.61%	0.25	366.85	6.56%	---
2	600486	扬农化工	3.13%	5.63	317.98	5.68%	---
3	NVDA	英伟达	2.78%	0.32	282.62	5.05%	---
4	02328	中国财险	2.55%	29.20	258.51	4.62%	---
5	601088	中国神华	2.53%	5.79	256.90	4.59%	---
6	000858	五粮液	2.53%	2.01	257.36	4.60%	---
7	00883	中国海洋石油	2.50%	12.40	253.51	4.53%	---
8	AAPL	苹果	2.34%	0.16	237.62	4.25%	---
9	MSFT	微软	2.33%	0.07	236.35	4.22%	---
10	02313	申洲国际	2.10%	3.05	212.81	3.80%	---
11	000568	泸州老窖	1.51%	1.07	153.53	2.74%	---
12	03347	泰格医药	1.40%	5.64	142.07	2.54%	---
13	AMZN	亚马逊	1.32%	0.10	133.87	2.39%	---
14	NOW	现在服务公司	1.12%	0.02	113.81	2.03%	---
15	GOOGL	谷歌-A	1.10%	0.09	111.51	1.99%	---
16	UNH	联合健康	1.08%	0.03	109.61	1.96%	---
17	TSM	台积电	0.98%	0.08	99.59	1.78%	---
18	DECK	德克斯户外	0.94%	0.01	95.89	1.71%	---
19	MSCI	明晟	0.91%	0.03	92.01	1.64%	---
20	DHR	丹纳赫	0.89%	0.05	90.63	1.62%	---
21	TMO	赛默飞世尔科技	0.88%	0.02	89.07	1.59%	---
22	ASML	阿斯麦	0.83%	0.01	84.55	1.51%	---
23	MU	美光科技	0.79%	0.09	80.43	1.44%	---
24	META	Meta Platforms Inc-A	0.74%	0.02	75.46	1.35%	---
25	601899	紫金矿业	0.70%	4.05	71.16	1.27%	---
26	IBN	印度工业信贷投资银行	0.67%	0.33	68.21	1.22%	---
27	MUFG	三菱日联金融	0.64%	0.84	64.51	1.15%	---
28	HLT	希尔顿酒店	0.63%	0.04	63.76	1.14%	---
29	ABNB	爱彼迎	0.58%	0.05	58.68	1.05%	---
30	ETN	伊顿	0.57%	0.03	57.43	1.03%	---
31	MA	万事达	0.56%	0.02	57.22	1.02%	---
32	V	维萨	0.55%	0.03	55.93	1.00%	---
33	IDXX	IDEXX实验室	0.54%	0.02	55.21	0.99%	---
34	AVGO	博通	0.52%	0.00	52.63	0.94%	---
35	VRT	Vertiv Holdings Co-A	0.51%	0.08	52.13	0.93%	---
36	ANET	Arista Networks Inc	0.50%	0.02	50.71	0.91%	---
37	AJG	亚瑟加拉格尔	0.47%	0.03	48.05	0.86%	---
38	AMT	美国电塔	0.46%	0.03	46.41	0.83%	---
39	GE	通用电气(US)	0.45%	0.04	46.11	0.82%	---
40	URI	联合租赁	0.45%	0.01	46.09	0.82%	---
41	MELI	MercadoLibre Inc	0.43%	0.00	43.34	0.77%	---
42	EQIX	易昆尼克斯	0.42%	0.01	43.14	0.77%	---
43	NEE	新纪元能源	0.42%	0.08	42.79	0.76%	---
44	STNG	Scorpio Tankers Inc	0.33%	0.06	33.37	0.60%	---
45	WMT	沃尔玛	0.32%	0.07	32.33	0.58%	---
46	COCO	The Vita Coco Co Inc	0.32%	0.16	32.41	0.58%	---
47	FANG	Diamondback Energy Inc	0.31%	0.02	31.67	0.57%	---
48	002027	分众传媒	0.30%	5.03	30.48	0.54%	---
49	600941	中国移动	0.30%	0.28	30.10	0.54%	---
50	GEV	GE Vernova Inc	0.30%	0.03	30.80	0.55%	---
51	601728	中国电信	0.30%	5.00	30.75	0.55%	---
52	BAC	美国银行	0.29%	0.10	29.70	0.53%	---
53	300832	新产业	0.29%	0.44	29.67	0.53%	---
54	601100	恒立液压	0.29%	0.63	29.35	0.52%	---
55	CCJ	卡梅科	0.29%	0.09	29.91	0.53%	---
56	AWK	美国水业	0.29%	0.03	29.82	0.53%	---
57	CELH	燃力士控股	0.18%	0.04	18.11	0.32%	---

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