易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)
(019156)公募QDII
1.2766
-0.09%-0.0012
单位净值 [2025-09-25]
1.2766
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.75%
- 最近一季：19.41%
- 最近半年：24.56%
- 今年以来：31.00%
- 最近一年：33.12%
- 最近两年：27.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.66%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：张清华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.47 | 1.29 | 0.73 | 42.38% | 49.34% | 0.60 | 46.53% | 40.91% | 0.05 | 4.17% | 3.66% | 0.06 | 4.79% | 4.21% |
| 2025-03-31 | 1.24 | 1.21 | 0.63 | 50.01% | 51.19% | 0.55 | 45.58% | 44.50% | 0.04 | 3.13% | 3.05% | 0.02 | 1.28% | 1.26% |
| 2024-12-31 | 1.06 | 0.92 | 0.49 | 38.79% | 46.67% | 0.46 | 50.43% | 43.94% | 0.06 | 6.97% | 6.07% | 0.02 | 1.92% | 1.68% |
| 2024-09-30 | 1.17 | 1.01 | 0.58 | 42.06% | 49.67% | 0.47 | 46.62% | 40.49% | 0.04 | 3.80% | 3.30% | 0.00 | 0.15% | 0.14% |
| 2024-06-30 | 1.08 | 1.02 | 0.56 | 48.86% | 51.86% | 0.36 | 35.35% | 33.28% | 0.06 | 5.51% | 5.18% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |
| 2024-03-31 | 1.18 | 1.13 | 0.56 | 45.68% | 47.83% | 0.47 | 41.70% | 40.04% | 0.03 | 2.35% | 2.26% | 0.00 | 0.41% | 0.40% |
| 2024-03-30 | 1.18 | 1.13 | 0.56 | 45.68% | 47.83% | 0.47 | 41.70% | 40.04% | 0.03 | 2.35% | 2.26% | 0.00 | 0.41% | 0.40% |
| 2023-12-31 | 1.56 | 1.54 | 0.49 | 30.80% | 31.59% | 1.00 | 64.82% | 64.08% | 0.07 | 4.36% | 4.31% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |