汇添富中证800价值ETF发起式联接C
(019163)公募股票型ETF联接指数型
1.3045
-0.08%-0.0010
单位净值 [2025-12-04]
1.3045
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：2.20%
- 最近半年：8.75%
- 今年以来：8.17%
- 最近一年：9.90%
- 最近两年：32.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.45%
- 成立日期：2023-11-21
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560030 | 汇添富中证800价值ETF | 94.12% | 0.00 | 1810.95 | 0.00 (-0.29%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560030 | 汇添富中证800价值ETF | 93.83% | 0.00 | 1444.46 | 0.00 (-3.59%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560030 | 汇添富中证800价值ETF | 90.24% | 0.00 | 2079.35 | 0.00 (4.37%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560030 | 汇添富中证800价值ETF | 94.61% | 0.00 | 1151.90 | 0.00 (新增) | |