汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A
(019164)公募股票型ETF联接指数型
1.9014
2.32%+0.0441
单位净值 [2025-12-05]
1.9014
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：6.42%
- 最近一季：19.89%
- 最近半年：63.46%
- 今年以来：77.09%
- 最近一年：67.57%
- 最近两年：92.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：90.14%
- 成立日期：2023-11-28
- 基金经理：董瑾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 94.23% | 0.00 | 3583.87 | 0.00 (0.79%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 95.02% | 0.00 | 4877.03 | 0.00 (-0.64%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 94.38% | 0.00 | 5352.63 | 0.00 (-0.84%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 93.54% | 0.00 | 2157.43 | 0.00 (新增) | |