汇添富添添乐双鑫债券A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.98%	0.29	133.03	9.93%	0.00 (新增)
2	01398	工商银行	0.91%	21.70	123.09	9.19%	0.00 (新增)
3	03988	中国银行	0.88%	28.70	119.35	8.91%	0.00 (新增)
4	09988	阿里巴巴-W	0.70%	0.95	95.13	7.10%	0.00 (新增)
5	000333	美的集团	0.69%	1.29	93.14	6.95%	0.00 (新增)
6	600900	长江电力	0.63%	2.81	84.69	6.32%	0.00 (新增)
7	601899	紫金矿业	0.57%	3.93	76.64	5.72%	0.00 (新增)
8	09992	泡泡玛特	0.54%	0.30	72.94	5.44%	0.00 (新增)
9	600941	中国移动	0.37%	0.44	49.52	3.70%	0.00 (新增)
10	600901	江苏金租	0.31%	6.91	41.87	3.13%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.98%	0.29	133.03	9.93%	0.00 (新增)
2	01398	工商银行	0.91%	21.70	123.09	9.19%	0.00 (新增)
3	03988	中国银行	0.88%	28.70	119.35	8.91%	0.00 (新增)
4	09988	阿里巴巴-W	0.70%	0.95	95.13	7.10%	0.00 (新增)
5	000333	美的集团	0.69%	1.29	93.14	6.95%	0.00 (新增)
6	600900	长江电力	0.63%	2.81	84.69	6.32%	0.00 (新增)
7	601899	紫金矿业	0.57%	3.93	76.64	5.72%	0.00 (新增)
8	09992	泡泡玛特	0.54%	0.30	72.94	5.44%	0.00 (新增)
9	600941	中国移动	0.37%	0.44	49.52	3.70%	0.00 (新增)
10	600901	江苏金租	0.31%	6.91	41.87	3.13%	0.00 (新增)
11	601398	工商银行	0.19%	3.47	26.34	1.97%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.10%	0.34	155.94	11.06%	-0.05 (-12.82%)
2	09988	阿里巴巴-W	1.06%	1.27	150.02	10.64%	1.27 (100.00%)
3	03988	中国银行	0.84%	27.50	119.02	8.44%	27.50 (100.00%)
4	01398	工商银行	0.76%	21.10	107.87	7.65%	21.10 (100.00%)
5	000333	美的集团	0.75%	1.36	106.76	7.57%	-0.07 (-4.90%)
6	600900	长江电力	0.56%	2.88	80.09	5.68%	-0.14 (-4.64%)
7	09992	泡泡玛特	0.45%	0.44	63.55	4.50%	0.44 (100.00%)
8	601899	紫金矿业	0.36%	2.79	50.55	3.58%	2.79 (100.00%)
9	002027	分众传媒	0.36%	7.37	51.74	3.67%	0.60 (8.86%)
10	09987	百胜中国	0.33%	0.12	46.72	3.31%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.10%	0.34	155.94	11.06%	-0.05 (-12.82%)
2	09988	阿里巴巴-W	1.06%	1.27	150.02	10.64%	1.27 (100.00%)
3	03988	中国银行	0.84%	27.50	119.02	8.44%	27.50 (100.00%)
4	01398	工商银行	0.76%	21.10	107.87	7.65%	21.10 (100.00%)
5	000333	美的集团	0.75%	1.36	106.76	7.57%	-0.07 (-4.90%)
6	600900	长江电力	0.56%	2.88	80.09	5.68%	-0.14 (-4.64%)
7	09992	泡泡玛特	0.45%	0.44	63.55	4.50%	0.44 (100.00%)
8	601899	紫金矿业	0.36%	2.79	50.55	3.58%	2.79 (100.00%)
9	002027	分众传媒	0.36%	7.37	51.74	3.67%	0.60 (8.86%)
10	09987	百胜中国	0.33%	0.12	46.72	3.31%	0.00 (0.00%)
11	601398	工商银行	0.28%	5.78	39.82	2.82%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.75%	0.39	150.60	10.43%	0.14 (56.00%)
2	000333	美的集团	0.54%	1.43	107.56	7.45%	0.29 (25.44%)
3	600900	长江电力	0.45%	3.02	89.24	6.18%	1.39 (85.28%)
4	600461	洪城环境	0.37%	7.46	74.19	5.14%	7.46 (100.00%)
5	01816	中广核电力	0.28%	21.00	55.42	3.84%	0.00 (0.00%)
6	00883	中国海洋石油	0.28%	3.20	56.66	3.92%	-1.80 (-36.00%)
7	002027	分众传媒	0.24%	6.77	47.59	3.30%	-2.61 (-27.83%)
8	09987	百胜中国	0.22%	0.12	43.32	3.00%	0.12 (100.00%)
9	000858	五粮液	0.22%	0.32	44.81	3.10%	0.32 (100.00%)
10	601225	陕西煤业	0.21%	1.78	41.40	2.87%	1.78 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	0.75%	0.39	150.60	10.43%	0.14 (56.00%)
2	000333	美的集团	0.54%	1.43	107.56	7.45%	0.29 (25.44%)
3	600900	长江电力	0.45%	3.02	89.24	6.18%	1.39 (85.28%)
4	600461	洪城环境	0.37%	7.46	74.19	5.14%	7.46 (100.00%)
5	01816	中广核电力	0.28%	21.00	55.42	3.84%	0.00 (0.00%)
6	00883	中国海洋石油	0.28%	3.20	56.66	3.92%	-1.80 (-36.00%)
7	002027	分众传媒	0.24%	6.77	47.59	3.30%	-2.61 (-27.83%)
8	09987	百胜中国	0.22%	0.12	43.32	3.00%	0.12 (100.00%)
9	000858	五粮液	0.22%	0.32	44.81	3.10%	0.32 (100.00%)
10	601225	陕西煤业	0.21%	1.78	41.40	2.87%	1.78 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	0.55%	0.39	114.72	9.50%	0.39 (100.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	0.54%	1.13	112.09	9.29%	1.13 (100.00%)
3	00700	腾讯控股	0.48%	0.25	100.23	8.30%	-0.03 (-10.71%)
4	00883	中国海洋石油	0.42%	5.00	87.56	7.25%	-18.90 (-79.08%)
5	000333	美的集团	0.42%	1.14	86.71	7.18%	-0.32 (-21.92%)
6	002027	分众传媒	0.32%	9.38	66.32	5.49%	-4.87 (-34.18%)
7	00168	青岛啤酒股份	0.32%	1.20	65.79	5.45%	1.20 (100.00%)
8	01816	中广核电力	0.27%	21.00	56.81	4.71%	-46.50 (-68.89%)
9	601899	紫金矿业	0.24%	2.79	50.61	4.19%	-1.12 (-28.64%)
10	600900	长江电力	0.23%	1.63	48.98	4.06%	1.63 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	0.55%	0.39	114.72	9.50%	0.39 (100.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	0.54%	1.13	112.09	9.29%	1.13 (100.00%)
3	00700	腾讯控股	0.48%	0.25	100.23	8.30%	-0.03 (-10.71%)
4	00883	中国海洋石油	0.42%	5.00	87.56	7.25%	-18.90 (-79.08%)
5	000333	美的集团	0.42%	1.14	86.71	7.18%	-0.32 (-21.92%)
6	002027	分众传媒	0.32%	9.38	66.32	5.49%	-4.87 (-34.18%)
7	00168	青岛啤酒股份	0.32%	1.20	65.79	5.45%	1.20 (100.00%)
8	01816	中广核电力	0.27%	21.00	56.81	4.71%	-46.50 (-68.89%)
9	601899	紫金矿业	0.24%	2.79	50.61	4.19%	-1.12 (-28.64%)
10	600900	长江电力	0.23%	1.63	48.98	4.06%	1.63 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	2.16%	23.90	488.61	25.29%	---
2	00883	中国海洋石油	2.16%	23.90	488.61	25.29%	---
3	01816	中广核电力	0.94%	67.50	211.92	10.97%	---
4	01816	中广核电力	0.94%	67.50	211.92	10.97%	---
5	000333	美的集团	0.42%	1.46	94.17	4.87%	---
6	00700	腾讯控股	0.42%	0.28	95.17	4.93%	---
7	00700	腾讯控股	0.42%	0.28	95.17	4.93%	---
8	002027	分众传媒	0.38%	14.25	86.36	4.47%	---
9	605368	蓝天燃气	0.37%	6.10	83.20	4.31%	---
10	601567	三星医疗	0.36%	2.31	80.85	4.18%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	2.16%	23.90	488.61	25.29%	---
2	00883	中国海洋石油	2.16%	23.90	488.61	25.29%	---
3	01816	中广核电力	0.94%	67.50	211.92	10.97%	---
4	01816	中广核电力	0.94%	67.50	211.92	10.97%	---
5	000333	美的集团	0.42%	1.46	94.17	4.87%	---
6	00700	腾讯控股	0.42%	0.28	95.17	4.93%	---
7	00700	腾讯控股	0.42%	0.28	95.17	4.93%	---
8	002027	分众传媒	0.38%	14.25	86.36	4.47%	---
9	605368	蓝天燃气	0.37%	6.10	83.20	4.31%	---
10	601567	三星医疗	0.36%	2.31	80.85	4.18%	---
11	600674	川投能源	0.36%	4.29	80.44	4.16%	---
12	601899	紫金矿业	0.30%	3.91	68.70	3.56%	---
13	600461	洪城环境	0.30%	5.92	68.55	3.55%	---
14	01138	中远海能	0.21%	5.00	46.27	2.39%	---
15	600012	皖通高速	0.19%	3.05	42.61	2.21%	---
16	00941	中国移动	0.19%	0.60	42.17	2.18%	---
17	601872	招商轮船	0.18%	4.76	40.22	2.08%	---
18	00038	第一拖拉机股份	0.16%	5.20	35.07	1.82%	---
19	603871	嘉友国际	0.16%	1.99	35.24	1.82%	---
20	601939	建设银行	0.16%	4.78	35.37	1.83%	---
21	603129	春风动力	0.14%	0.22	31.31	1.62%	---
22	000338	潍柴动力	0.14%	1.96	31.83	1.65%	---
23	002028	思源电气	0.13%	0.43	28.77	1.49%	---
24	603199	九华旅游	0.13%	0.96	28.61	1.48%	---
25	600023	浙能电力	0.11%	3.64	25.88	1.34%	---
26	601166	兴业银行	0.11%	1.35	23.79	1.23%	---
27	601919	中远海控	0.11%	1.56	24.16	1.25%	---
28	300750	宁德时代	0.10%	0.13	23.40	1.21%	---
29	002475	立讯精密	0.10%	0.60	23.59	1.22%	---
30	600398	海澜之家	0.10%	2.46	22.73	1.18%	---
31	01919	中远海控	0.09%	1.60	19.95	1.03%	---
32	09987	百胜中国	0.06%	0.06	13.22	0.68%	---

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