融通产业趋势精选混合C
(019194)公募混合型
0.6921
-1.56%-0.0108
单位净值 [2024-05-16]
0.6921
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：15.23%
- 最近半年：15.18%
- 今年以来：15.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.34%
- 成立日期：2023-08-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.43 | 1.41 | 1.30 | 91.45% | 91.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 8.19% | 8.11% | 0.01 | 0.36% | 0.36% |
| 2023-09-30 | 1.55 | 1.54 | 1.39 | 90.09% | 90.16% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.14 | 8.83% | 8.77% | 0.02 | 1.01% | 1.00% |