华宝宝盛债券C
(019214)公募债券型
1.0664
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.1114
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：-0.06%
- 最近两年：3.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.19%
- 成立日期：2023-08-25
- 基金经理：王慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.004000 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.006000 | 2024-12-24 |
| 4 | 0.010000 | 2024-09-26 |
| 5 | 0.012000 | 2024-06-25 |
| 6 | 0.003000 | 2024-03-25 |
| 7 | 0.006000 | 2023-12-25 |