中信保诚先进制造混合A
(019219)公募混合型
1.5978
2.04%+0.0327
单位净值 [2025-12-05]
1.5978
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：34.80%
- 今年以来：36.73%
- 最近一年：33.28%
- 最近两年：59.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：59.78%
- 成立日期：2023-10-09
- 基金经理：孙浩中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1865.48 | 84.80% | 90.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170.54 | 7.75% | 8.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.47 | 1.48% | 1.57% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1900.24 | 85.06% | 90.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200.57 | 8.98% | 9.55% |