广发全球稳健配置混合(QDII)美元A

(019232)公募QDII
+添加自选
0.1456 -0.21%-0.0003
单位净值 [2025-09-25]
0.1456
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：0.90%
  • 最近一季：5.74%
  • 最近半年：6.20%
  • 今年以来：5.35%
  • 最近一年：3.70%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-85.44%
  • 成立日期：2024-04-24
  • 基金经理：沈博文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.90亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.49亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-25 0.1456 0.1456 -0.21%
2025-09-24 0.1459 0.1459 0.14%
2025-09-23 0.1457 0.1457 -0.14%
2025-09-22 0.1459 0.1459 0.27%
2025-09-19 0.1455 0.1455 0.21%
2025-09-18 0.1452 0.1452 -0.14%
2025-09-17 0.1454 0.1454 0.07%
2025-09-16 0.1453 0.1453 0.14%
2025-09-15 0.1451 0.1451 0.07%
2025-09-12 0.1450 0.1450 0.14%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
QDII --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
债券型 -0.05% -0.19% 0.26% 1.18% 2.47% 1.97%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 2.19亿份 未公布
2025-03-31 2.59亿份 未公布
2024-12-31 3.40亿份 未公布
2024-09-30 4.41亿份 未公布
2024-06-30 4.90亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

沈博文 上任时间：2024-04-24

沈博文女士:硕士,自2011年01月至2013年06月任国泰君安国际控股有限公司研究部分析师;2013年07月至2018年03月任中投国际(香港)有限责任公司债券投资部副经理;2018年03月加入富国基金管理有限公司,现任基金经理。2018年7月至2019年8月任富国全球债券证券投资基金基金经理,富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年8月起任富国全球债券证券投资基金(QDII)基金经理。具有基金从业资格。2020年4 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-11-29 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-11-21 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
2025-10-28 广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）2025年第3季度报告
2025-10-28 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-09-17 广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）（广发全球稳健配置混合（QDII）美元A）基金产品资料概要更新
2025-09-17 广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）更新的招募说明书
2025-09-13 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金增加境外托管人的公告
2025-08-23 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-22 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
2025-07-18 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-06-10 广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）（广发全球稳健配置混合（QDII）美元A）基金产品资料概要更新
2025-06-10 广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）更新的招募说明书
2025-06-06 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-05-23 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
2025-04-21 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21 广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告
2025-03-01 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-01-21 广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）2024年第4季度报告
2025-01-21 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告