广发国证通信ETF发起式联接A
(019236)公募股票型ETF联接指数型
1.9746
1.14%+0.0225
单位净值 [2025-12-05]
2.0613
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：5.73%
- 最近一季：7.37%
- 最近半年：65.33%
- 今年以来：62.34%
- 最近一年：65.33%
- 最近两年：104.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：106.18%
- 成立日期：2023-10-26
- 基金经理：吕鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.55% | 6.38% | 0.01 | 4.55% | 4.43% |
| 2024-09-30 | 0.21 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.15% | 5.11% | 0.01 | 5.17% | 5.14% |
| 2024-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.47% | 5.89% | 0.00 | 2.28% | 2.27% |
| 2024-03-31 | 0.19 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.56% | 0.53% | 0.02 | 10.26% | 9.69% | 0.00 | 0.74% | 0.70% |
| 2024-03-30 | 0.19 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.56% | 0.53% | 0.02 | 10.26% | 9.69% | 0.00 | 0.74% | 0.70% |
| 2023-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.59% | 5.73% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |