光大保德信创新生活混合C
(019252)公募混合型
0.7663
-0.96%-0.0073
单位净值 [2025-10-10]
0.7663
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：6.55%
- 最近半年：14.53%
- 今年以来：15.32%
- 最近一年：5.36%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.37%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7378.90 | 40.96% | 83.72% |
| 金融业 | 914.21 | 5.07% | 10.37% |
| 房地产业 | 176.80 | 0.98% | 2.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129.30 | 0.72% | 1.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123.94 | 0.69% | 1.41% |
| 采矿业 | 87.58 | 0.49% | 0.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.23 | 0.02% | 0.04% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9771.72 | 51.64% | 93.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 352.08 | 1.86% | 3.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 229.06 | 1.21% | 2.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.33 | 0.49% | 0.88% |