光大保德信创新生活混合C
(019252)公募混合型
0.7663
-0.96%-0.0073
单位净值 [2025-10-10]
0.7663
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：6.55%
- 最近半年：14.53%
- 今年以来：15.32%
- 最近一年：5.36%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.37%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：詹佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.85 | 1.80 | 1.58 | 85.45% | 85.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 13.25% | 12.94% | 0.02 | 1.30% | 1.27% |
| 2025-03-31 | 1.91 | 1.89 | 1.62 | 84.82% | 84.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 13.26% | 13.13% | 0.04 | 1.92% | 1.90% |
| 2024-12-31 | 1.92 | 1.89 | 1.55 | 82.23% | 80.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 10.78% | 10.61% | 0.16 | 6.99% | 8.46% |
| 2024-09-30 | 2.32 | 2.22 | 1.98 | 84.84% | 85.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 14.78% | 14.19% | 0.01 | 0.38% | 0.36% |
| 2024-06-30 | 2.08 | 2.06 | 1.69 | 80.82% | 81.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 15.25% | 15.08% | 0.08 | 3.93% | 3.89% |
| 2024-03-31 | 2.20 | 2.17 | 1.88 | 85.38% | 85.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 10.62% | 10.49% | 0.09 | 4.00% | 3.96% |
| 2024-03-30 | 2.20 | 2.17 | 1.88 | 85.38% | 85.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 10.62% | 10.49% | 0.09 | 4.00% | 3.96% |
| 2023-12-31 | 2.35 | 2.27 | 1.98 | 83.82% | 84.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 12.28% | 11.87% | 0.09 | 3.90% | 3.77% |
| 2023-09-30 | 2.60 | 2.59 | 2.14 | 82.27% | 82.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 14.66% | 14.59% | 0.08 | 3.07% | 3.06% |