中信保诚嘉盛三个月定开债券A
(019262)公募债券型
1.0039
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.0479
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.85%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.84%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：陈岚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 50.03 | 41.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.73 | 99.28% | 99.40% | 0.30 | 0.72% | 0.59% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 60.80 | 49.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.90 | 96.17% | 96.88% | 0.21 | 0.43% | 0.35% | 0.20 | 0.41% | 0.34% |
| 2024-06-30 | 18.15 | 16.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.15 | 99.96% | 99.96% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 35.60 | 31.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.09 | 98.37% | 98.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 1.63% | 1.43% |
| 2024-03-30 | 35.60 | 31.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.09 | 98.37% | 98.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 1.63% | 1.43% |