交银安心收益债券E
(019268)公募债券型
1.2442
0.16%+0.0020
单位净值 [2025-11-25]
1.3422
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：4.63%
- 今年以来：5.23%
- 最近一年：7.47%
- 最近两年：11.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：34.42%
- 成立日期：2023-08-25
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.046000 | 2025-06-24 |