交银安心收益债券E

(019268)公募债券型
1.2462 -0.32%-0.0040
单位净值 [2025-10-10]
1.3442
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:0.98%
  • 最近一季:3.51%
  • 最近半年:5.53%
  • 今年以来:5.40%
  • 最近一年:8.73%
  • 最近两年:12.35%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:34.64%
  • 成立日期:2023-08-25
  • 基金经理:魏玉敏
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.88亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:19.62亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:交银施罗德
实时情况
交银安心收益债券E 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002027 分众传媒 0.52% 116.89 853.30 3.98% 0.00 (新增)
2 600483 福能股份 0.41% 70.53 679.91 3.17% 0.00 (新增)
3 000651 格力电器 0.39% 14.39 646.40 3.02% 0.00 (新增)
4 688002 睿创微纳 0.39% 9.34 650.92 3.04% 0.00 (新增)
5 601117 中国化学 0.39% 84.98 651.80 3.04% 0.00 (新增)
6 300750 宁德时代 0.37% 2.40 605.33 2.83% 0.00 (新增)
7 601899 紫金矿业 0.34% 28.59 557.50 2.60% 0.00 (新增)
8 600398 海澜之家 0.33% 78.30 544.97 2.54% 0.00 (新增)
9 001288 运机集团 0.32% 25.28 526.50 2.46% 0.00 (新增)
10 000423 东阿阿胶 0.31% 9.73 508.88 2.38% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600483 福能股份 0.49% 70.53 650.29 3.98% 0.00 (0.00%)
2 601899 紫金矿业 0.49% 35.74 647.61 3.96% 35.74 (100.00%)
3 601117 中国化学 0.46% 84.98 611.01 3.74% 0.00 (0.00%)
4 300750 宁德时代 0.46% 2.40 607.06 3.71% 0.00 (0.00%)
5 002027 分众传媒 0.43% 82.36 578.17 3.54% -28.94 (-26.00%)
6 000651 格力电器 0.38% 11.04 501.88 3.07% 11.04 (100.00%)
7 300207 欣旺达 0.38% 22.70 503.03 3.08% 22.70 (100.00%)
8 601838 成都银行 0.36% 27.97 480.87 2.94% 27.97 (100.00%)
9 605166 聚合顺 0.35% 35.59 465.52 2.85% 35.59 (100.00%)
10 000423 东阿阿胶 0.34% 7.56 457.00 2.80% 7.56 (100.00%)
显示全部持仓明细>>