长城改革红利混合C
(019273)公募混合型
0.9091
0.12%+0.0011
单位净值 [2025-12-04]
0.9091
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-7.06%
- 最近一季：-2.31%
- 最近半年：8.42%
- 今年以来：5.59%
- 最近一年：5.59%
- 最近两年：12.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.09%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：赵凤飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.15 | 1.14 | 0.96 | 83.47% | 83.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 16.49% | 16.34% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2025-03-31 | 1.17 | 1.16 | 1.05 | 89.55% | 89.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.91% | 8.88% | 0.02 | 1.54% | 1.53% |
| 2024-12-31 | 1.20 | 1.19 | 0.96 | 79.91% | 80.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 19.82% | 19.60% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2024-09-30 | 1.07 | 1.05 | 0.86 | 80.52% | 80.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 18.92% | 18.60% | 0.01 | 0.56% | 0.56% |
| 2024-06-30 | 0.93 | 0.93 | 0.77 | 82.71% | 82.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 17.25% | 17.19% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-31 | 1.02 | 1.00 | 0.81 | 78.76% | 79.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 21.19% | 20.75% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-30 | 1.02 | 1.00 | 0.81 | 78.76% | 79.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 21.19% | 20.75% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1.19 | 1.19 | 1.01 | 85.01% | 84.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.34% | 8.30% | 0.08 | 6.65% | 7.04% |
| 2023-09-30 | 1.29 | 1.28 | 1.10 | 84.86% | 84.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 10.56% | 10.48% | 0.06 | 4.58% | 4.55% |