华西优选成长一年持有混合
(019281)公募混合型
1.4266
1.96%+0.0279
单位净值 [2025-10-21]
1.4266
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-3.40%
- 最近一季：29.55%
- 最近半年：43.42%
- 今年以来：56.05%
- 最近一年：50.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.66%
- 成立日期：2023-11-01
- 基金经理：李健伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华西
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.61 | 1.58 | 1.49 | 92.36% | 92.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.63% | 7.48% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.61 | 1.60 | 1.48 | 91.95% | 91.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.15% | 6.12% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 2.35 | 2.34 | 2.05 | 87.31% | 87.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.28% | 6.25% | 0.05 | 2.14% | 2.14% |
| 2024-09-30 | 2.92 | 2.91 | 2.69 | 92.28% | 92.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.38% | 6.37% | 0.04 | 1.34% | 1.34% |
| 2024-06-30 | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 92.49% | 92.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 7.43% | 7.42% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-03-31 | 2.82 | 2.81 | 2.49 | 88.28% | 88.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 7.10% | 7.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 2.82 | 2.81 | 2.49 | 88.28% | 88.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 7.10% | 7.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 3.22 | 3.20 | 2.97 | 92.09% | 92.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 7.91% | 7.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |