华宝宝润债券C
(019282)公募债券型
1.0061
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0791
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：4.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.98%
- 成立日期：2023-09-11
- 基金经理：王慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 12.24 | 10.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.23 | 99.96% | 99.97% | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.96 | 98.95% | 98.94% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 10.01 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.74 | 67.35% | 67.36% | 0.07 | 0.65% | 0.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 51.77% | 61.64% | 0.00 | 33.19% | 26.40% | 0.00 | 15.04% | 11.96% |
| 2024-03-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 51.77% | 61.64% | 0.00 | 33.19% | 26.40% | 0.00 | 15.04% | 11.96% |
| 2023-12-31 | 25.35 | 20.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.34 | 99.96% | 99.96% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 25.16 | 20.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.15 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |