海富通国策导向混合C
(019299)公募混合型
2.2710
-1.14%-0.0260
单位净值 [2025-10-10]
2.2710
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：2.71%
- 最近一季：12.52%
- 最近半年：22.74%
- 今年以来：23.74%
- 最近一年：21.83%
- 最近两年：30.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：127.10%
- 成立日期：2023-09-01
- 基金经理：胡耀文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 13.81 | 12.85 | 8.01 | 54.86% | 57.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.79 | 45.07% | 41.95% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-03-31 | 10.36 | 10.27 | 7.81 | 75.15% | 75.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.93 | 9.01% | 8.93% | 0.13 | 1.23% | 1.22% |
| 2024-12-31 | 11.15 | 10.27 | 9.11 | 80.09% | 81.67% | 0.61 | 5.96% | 5.48% | 0.55 | 5.36% | 4.94% | 0.19 | 1.89% | 1.74% |
| 2024-09-30 | 14.19 | 14.03 | 12.45 | 87.60% | 87.74% | 0.68 | 4.81% | 4.76% | 0.44 | 3.13% | 3.09% | 0.62 | 4.46% | 4.41% |
| 2024-06-30 | 13.79 | 13.68 | 10.51 | 76.04% | 76.23% | 0.67 | 4.91% | 4.87% | 2.60 | 18.98% | 18.83% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-03-31 | 13.46 | 13.39 | 10.71 | 79.45% | 79.55% | 0.67 | 4.99% | 4.97% | 2.05 | 15.28% | 15.20% | 0.04 | 0.28% | 0.28% |
| 2024-03-30 | 13.46 | 13.39 | 10.71 | 79.45% | 79.55% | 0.67 | 4.99% | 4.97% | 2.05 | 15.28% | 15.20% | 0.04 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-12-31 | 14.48 | 13.98 | 11.85 | 81.24% | 81.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.11 | 15.09% | 14.58% | 0.51 | 3.67% | 3.55% |
| 2023-09-30 | 17.02 | 16.98 | 13.10 | 77.14% | 76.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.26 | 7.43% | 7.41% | 1.16 | 6.61% | 6.83% |