易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C
(019314)公募股票型ETF联接指数型
1.3424
1.12%+0.0151
单位净值 [2025-12-04]
1.3424
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-5.36%
- 最近一季：-5.99%
- 最近半年：5.14%
- 今年以来：23.83%
- 最近一年：24.27%
- 最近两年：41.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：34.24%
- 成立日期：2023-09-21
- 基金经理：张泽峰 李栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 94.55% | 0.00 | 4789.96 | 0.00 (-3.56%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 90.99% | 0.00 | 4566.59 | 0.00 (3.70%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 94.69% | 0.00 | 3007.03 | 0.00 (0.02%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 94.71% | 0.00 | 1442.59 | 0.00 (-0.18%) | |