易方达中证500质量成长ETF联接发起式A
(019320)公募股票型ETF联接指数型
1.4175
1.21%+0.0172
单位净值 [2025-12-05]
1.4175
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.33%
- 最近一季：3.37%
- 最近半年：20.77%
- 今年以来：27.08%
- 最近一年：26.83%
- 最近两年：47.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：41.75%
- 成立日期：2023-09-21
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159606 | 易方达中证500质量成长ETF | 94.56% | 0.00 | 6216.93 | 0.00 (0.28%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159606 | 易方达中证500质量成长ETF | 94.84% | 0.00 | 2167.66 | 0.00 (-0.20%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159606 | 易方达中证500质量成长ETF | 94.64% | 0.00 | 1701.88 | 0.00 (0.08%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159606 | 易方达中证500质量成长ETF | 94.72% | 0.00 | 1297.69 | 0.00 (-0.19%) | |