易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C
(019325)公募股票型ETF联接指数型
1.0427
0.35%+0.0036
单位净值 [2025-10-16]
1.0427
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：-4.90%
- 最近一季：8.86%
- 最近半年：24.18%
- 今年以来：22.95%
- 最近一年：22.53%
- 最近两年：2.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.27%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：李栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1.0427 | 1.0427 | 0.35% |
| 2025-10-15 | 1.0391 | 1.0391 | 1.94% |
| 2025-10-14 | 1.0193 | 1.0193 | -2.24% |
| 2025-10-13 | 1.0427 | 1.0427 | -2.01% |
| 2025-10-10 | 1.0641 | 1.0641 | -2.47% |
| 2025-10-09 | 1.0911 | 1.0911 | -0.18% |
| 2025-09-30 | 1.0931 | 1.0931 | 2.12% |
| 2025-09-29 | 1.0704 | 1.0704 | 0.66% |
| 2025-09-26 | 1.0634 | 1.0634 | -2.10% |
| 2025-09-25 | 1.0862 | 1.0862 | 1.21% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | -4.94% | -5.52% | 8.61% | 22.43% | 20.13% | 22.52% |
| 同类型排名 | 3446/4359 | 4099/4359 | 3089/4359 | 2416/4359 | 2222/4359 | 2268/4359 |
| 股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
| 混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
| 债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
| FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
| QDII | -4.23% | -1.43% | 9.18% | 22.99% | 30.69% | 33.72% |
| 另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
| ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.02亿份 | 170 |
基金经理
更多
李栩 上任时间：2023-09-19
李栩先生:中国国籍,金融硕士。2017年7月至2020年5月任国泰君安证券股份有限公司分析师。2020年6月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任研究员,现任基金经理、基金经理助理。2022年9月10日担任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金(场内简称为“100红利”,扩位证券简称为“红利ETF易方达”)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金(场内简称 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>