易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C
(019325)公募股票型ETF联接指数型
0.9672
0.39%+0.0038
单位净值 [2025-12-04]
0.9672
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-4.49%
- 最近一季：-9.22%
- 最近半年：5.10%
- 今年以来：14.04%
- 最近一年：9.00%
- 最近两年：-7.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.28%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：李栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.9672 | 0.9672 | 0.39% |
| 2025-12-03 | 0.9634 | 0.9634 | -0.58% |
| 2025-12-02 | 0.9690 | 0.9690 | -1.68% |
| 2025-12-01 | 0.9856 | 0.9856 | 0.14% |
| 2025-11-28 | 0.9842 | 0.9842 | 0.30% |
| 2025-11-27 | 0.9813 | 0.9813 | -0.58% |
| 2025-11-26 | 0.9870 | 0.9870 | 0.61% |
| 2025-11-25 | 0.9810 | 0.9810 | 0.53% |
| 2025-11-24 | 0.9758 | 0.9758 | 1.31% |
| 2025-11-21 | 0.9632 | 0.9632 | -2.26% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | -1.44% | -4.49% | -9.22% | 5.10% | 9.00% | 14.04% |
| 同类型排名 | 4052/4356 | 3882/4356 | 4168/4356 | 3345/4356 | 2614/4356 | 2934/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.02亿份 | 170 |
基金经理
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李栩 上任时间：2023-09-19
李栩先生:中国国籍,金融硕士。2017年7月至2020年5月任国泰君安证券股份有限公司分析师。2020年6月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任研究员,现任基金经理、基金经理助理。2022年9月10日担任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金(场内简称为“100红利”,扩位证券简称为“红利ETF易方达”)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金(场内简称 展开∨ 收起∧
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