易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C
(019325)公募股票型ETF联接指数型
1.0427
0.35%+0.0036
单位净值 [2025-10-16]
1.0427
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：-4.90%
- 最近一季：8.86%
- 最近半年：24.18%
- 今年以来：22.95%
- 最近一年：22.53%
- 最近两年：2.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.27%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：李栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 94.67% | 0.00 | 2266.09 | 0.00 (0.18%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 94.85% | 0.00 | 1238.12 | 0.00 (-1.24%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 93.61% | 0.00 | 967.18 | 0.00 (0.12%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 93.73% | 0.00 | 1091.89 | 0.00 (0.55%) | |