招商精选企业混合A
(019352)公募混合型
1.3023
0.79%+0.0103
单位净值 [2025-10-21]
1.3023
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：4.80%
- 最近一季：13.86%
- 最近半年：20.47%
- 今年以来：20.70%
- 最近一年：27.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.23%
- 成立日期：2023-11-17
- 基金经理：滕越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2950.88 | 62.23% | 71.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 816.77 | 17.22% | 19.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 378.57 | 7.98% | 9.13% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3946.01 | 65.34% | 74.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 766.29 | 12.69% | 14.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 472.98 | 7.83% | 8.88% |
| 采矿业 | 143.58 | 2.38% | 2.69% |