招商精选企业混合A
(019352)公募混合型
1.3023
0.79%+0.0103
单位净值 [2025-10-21]
1.3023
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：4.80%
- 最近一季：13.86%
- 最近半年：20.47%
- 今年以来：20.70%
- 最近一年：27.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.23%
- 成立日期：2023-11-17
- 基金经理：滕越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.3023 | 1.3023 | 0.79% |
| 2025-10-20 | 1.2921 | 1.2921 | 0.61% |
| 2025-10-17 | 1.2843 | 1.2843 | -2.10% |
| 2025-10-16 | 1.3119 | 1.3119 | 0.05% |
| 2025-10-15 | 1.3112 | 1.3112 | 1.79% |
| 2025-10-14 | 1.2881 | 1.2881 | -0.67% |
| 2025-10-13 | 1.2968 | 1.2968 | -0.56% |
| 2025-10-10 | 1.3041 | 1.3041 | -1.05% |
| 2025-10-09 | 1.3180 | 1.3180 | 1.45% |
| 2025-09-30 | 1.2992 | 1.2992 | 2.34% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商精选企业混合A | 1.10% | 4.80% | 13.86% | 20.47% | 27.07% | 20.70% |
| 同类型排名 | 3483/8657 | 368/8657 | 3297/8657 | 4385/8657 | 2965/8657 | 4336/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.44亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.45亿份 | 662 |
基金经理
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滕越 上任时间：2025-05-07
滕越女士:中国国籍,研究生、硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作,现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年10月10日至今)、招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商安本增利债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-23 | 关于招商精选企业混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商精选企业混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-12 | 招商精选企业混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-12 | 招商精选企业混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-05-07 | 关于招商精选企业混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-04-21 | 招商精选企业混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商精选企业混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-15 | 招商精选企业混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-15 | 招商精选企业混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-15 | 招商精选企业混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |