银华安丰中短期政策性金融债债券D
(019369)公募债券型
1.0538
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.1158
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：7.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.75%
- 成立日期：2023-09-07
- 基金经理：阚磊 龚美若
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.010000 | 2025-03-20 |
| 3 | 0.010000 | 2024-12-19 |
| 4 | 0.010000 | 2024-06-20 |
| 5 | 0.010000 | 2024-03-21 |
| 6 | 0.010000 | 2024-01-25 |