银华安丰中短期政策性金融债债券D
(019369)公募债券型
1.0538
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.1158
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：7.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.75%
- 成立日期：2023-09-07
- 基金经理：阚磊 龚美若
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 106.24 | 86.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 104.82 | 98.34% | 98.66% | 0.23 | 0.27% | 0.22% | 1.19 | 1.39% | 1.12% |
| 2024-09-30 | 87.47 | 62.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 85.68 | 97.13% | 97.95% | 1.58 | 2.53% | 1.81% | 0.21 | 0.34% | 0.24% |
| 2024-06-30 | 93.87 | 70.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 93.84 | 99.96% | 99.96% | 0.02 | 0.02% | 0.02% | 0.02 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 68.47 | 53.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 68.45 | 99.97% | 99.97% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 68.47 | 53.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 68.45 | 99.97% | 99.97% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 62.93 | 53.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 62.91 | 99.97% | 99.97% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 33.68 | 24.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.67 | 99.93% | 99.95% | 0.02 | 0.07% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |