银华信用季季红债券D
(019383)公募债券型
1.0584
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.1158
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：3.39%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.75%
- 成立日期：2023-09-04
- 基金经理：李丹 赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.006500 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.009000 | 2025-01-13 |
| 4 | 0.007000 | 2024-11-11 |
| 5 | 0.006900 | 2024-08-14 |
| 6 | 0.007000 | 2024-04-29 |
| 7 | 0.006000 | 2024-01-31 |
| 8 | 0.008000 | 2023-10-23 |