银华信用季季红债券D
(019383)公募债券型
1.0584
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.1158
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：3.39%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.75%
- 成立日期：2023-09-04
- 基金经理：李丹 赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 23.81 | 18.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.60 | 98.89% | 99.13% | 0.13 | 0.70% | 0.55% | 0.08 | 0.41% | 0.32% |
| 2024-09-30 | 27.70 | 20.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.08 | 96.94% | 97.77% | 0.47 | 2.33% | 1.70% | 0.15 | 0.73% | 0.53% |
| 2024-06-30 | 30.62 | 24.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.18 | 98.16% | 98.55% | 0.26 | 1.09% | 0.86% | 0.18 | 0.75% | 0.59% |
| 2024-03-31 | 34.49 | 27.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.13 | 94.98% | 96.06% | 0.31 | 1.14% | 0.89% | 1.05 | 3.88% | 3.05% |
| 2024-03-30 | 34.49 | 27.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.13 | 94.98% | 96.06% | 0.31 | 1.14% | 0.89% | 1.05 | 3.88% | 3.05% |
| 2023-12-31 | 39.29 | 28.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.34 | 96.72% | 97.59% | 0.56 | 1.94% | 1.42% | 0.39 | 1.34% | 0.99% |
| 2023-09-30 | 41.66 | 34.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.87 | 94.86% | 95.69% | 0.20 | 0.57% | 0.48% | 1.60 | 4.57% | 3.83% |