招商双债增强债券(LOF)I
(019391)公募债券型LOF
1.6088
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.6088
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：7.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：60.88%
- 成立日期：2023-09-04
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 118.84 | 106.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 118.16 | 99.37% | 99.43% | 0.27 | 0.25% | 0.22% | 0.41 | 0.38% | 0.35% |
| 2024-09-30 | 129.28 | 123.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 128.61 | 99.46% | 99.48% | 0.42 | 0.34% | 0.33% | 0.25 | 0.20% | 0.19% |
| 2024-06-30 | 135.15 | 132.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 132.10 | 97.70% | 97.74% | 0.10 | 0.08% | 0.08% | 2.94 | 2.22% | 2.18% |
| 2024-03-31 | 116.43 | 115.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 106.22 | 91.16% | 91.22% | 0.20 | 0.18% | 0.17% | 0.22 | 0.19% | 0.20% |
| 2024-03-30 | 116.43 | 115.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 106.22 | 91.16% | 91.22% | 0.20 | 0.18% | 0.17% | 0.22 | 0.19% | 0.20% |
| 2023-12-31 | 95.48 | 77.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 94.94 | 99.30% | 99.43% | 0.15 | 0.19% | 0.15% | 0.40 | 0.51% | 0.42% |
| 2023-09-30 | 88.47 | 73.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 87.86 | 99.17% | 99.31% | 0.28 | 0.37% | 0.31% | 0.34 | 0.46% | 0.38% |