国泰君安安睿纯债债券A
(019400)公募债券型
0.9988
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.0638
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：-0.33%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：0.85%
- 最近两年：6.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.46%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：朱莹 杨勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-11-10 |
| 2 | 0.010000 | 2025-08-18 |
| 3 | 0.010000 | 2025-05-19 |
| 4 | 0.010000 | 2025-02-17 |
| 5 | 0.004000 | 2024-11-18 |
| 6 | 0.008000 | 2024-08-19 |
| 7 | 0.005000 | 2024-05-17 |
| 8 | 0.008000 | 2024-03-15 |