国泰君安安睿纯债债券A
(019400)公募债券型
0.9988
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.0638
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：-0.33%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：0.85%
- 最近两年：6.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.46%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：朱莹 杨勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 49.87 | 49.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.82 | 99.89% | 99.89% | 0.03 | 0.07% | 0.07% | 0.02 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 25.80 | 25.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.43 | 86.94% | 86.95% | 0.17 | 0.67% | 0.67% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 21.90 | 21.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.83 | 99.68% | 99.68% | 0.07 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 20.63 | 17.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.49 | 99.22% | 99.34% | 0.14 | 0.78% | 0.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 20.63 | 17.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.49 | 99.22% | 99.34% | 0.14 | 0.78% | 0.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 46.51 | 45.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.56 | 93.57% | 93.66% | 2.95 | 6.43% | 6.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |