摩根日本精选股票(QDII)C
(019449)公募QDII
1.9381
0.19%+0.0037
单位净值 [2025-10-21]
1.9381
累计净值 [2025-10-21]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：7.83%
- 最近半年：16.44%
- 今年以来：15.21%
- 最近一年：15.82%
- 最近两年：37.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：93.81%
- 成立日期：2023-09-08
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.9381 | 1.9381 | 0.19% |
| 2025-10-20 | 1.9344 | 1.9344 | 1.77% |
| 2025-10-17 | 1.9007 | 1.9007 | -0.53% |
| 2025-10-16 | 1.9109 | 1.9109 | 0.62% |
| 2025-10-15 | 1.8991 | 1.8991 | 1.50% |
| 2025-10-14 | 1.8711 | 1.8711 | -2.24% |
| 2025-10-13 | 1.9140 | 1.9140 | 0.59% |
| 2025-10-10 | 1.9028 | 1.9028 | -1.82% |
| 2025-10-09 | 1.9381 | 1.9381 | 0.57% |
| 2025-09-30 | 1.9271 | 1.9271 | 1.12% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.07% | 0.69% | 7.60% | 15.55% | 15.48% | 14.99% |
| 同类型排名 | 23/151 | 22/151 | 24/151 | 131/151 | 120/151 | 130/151 |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.95亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.67亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.87亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.33亿份 | 56861 |
基金经理
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张军 上任时间：2023-09-08
张军先生:硕士,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事兼高级基金经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同 展开∨ 收起∧
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