摩根日本精选股票(QDII)C
(019449)公募QDII
1.9381
0.19%+0.0037
单位净值 [2025-10-21]
1.9381
累计净值 [2025-10-21]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：7.83%
- 最近半年：16.44%
- 今年以来：15.21%
- 最近一年：15.82%
- 最近两年：37.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：93.81%
- 成立日期：2023-09-08
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 23.83 | 23.38 | 21.30 | 89.17% | 89.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.41 | 10.31% | 10.11% | 0.12 | 0.52% | 0.51% |
| 2025-03-31 | 21.49 | 20.80 | 18.86 | 87.36% | 87.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.39 | 11.48% | 11.11% | 0.24 | 1.16% | 1.12% |
| 2024-12-31 | 20.56 | 20.33 | 18.74 | 91.09% | 91.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.69 | 8.34% | 8.24% | 0.12 | 0.57% | 0.57% |
| 2024-09-30 | 21.57 | 20.98 | 19.87 | 91.90% | 92.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.51 | 7.21% | 7.01% | 0.19 | 0.89% | 0.87% |
| 2024-06-30 | 23.48 | 22.78 | 21.20 | 89.99% | 90.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.09 | 9.19% | 8.91% | 0.19 | 0.82% | 0.80% |
| 2024-03-31 | 27.94 | 26.67 | 24.43 | 86.87% | 87.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.11 | 7.91% | 7.55% | 1.39 | 5.22% | 4.99% |
| 2024-03-30 | 27.94 | 26.67 | 24.43 | 86.87% | 87.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.11 | 7.91% | 7.55% | 1.39 | 5.22% | 4.99% |
| 2023-12-31 | 8.38 | 8.03 | 7.21 | 85.42% | 86.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 9.64% | 9.23% | 0.40 | 4.94% | 4.73% |
| 2023-09-30 | 6.13 | 5.97 | 5.40 | 87.70% | 88.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 10.91% | 10.62% | 0.08 | 1.39% | 1.36% |