中欧兴悦债券C
(019451)公募债券型
1.0737
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1018
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：4.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.85%
- 成立日期：2023-09-09
- 基金经理：苏佳 闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 12.76 | 9.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.72 | 99.63% | 99.72% | 0.04 | 0.37% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 11.95 | 10.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.90 | 99.52% | 99.59% | 0.05 | 0.48% | 0.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 10.65 | 10.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.65 | 99.93% | 99.93% | 0.01 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.56 | 95.34% | 95.34% | 0.02 | 0.17% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.56 | 95.34% | 95.34% | 0.02 | 0.17% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.24 | 99.65% | 99.66% | 0.01 | 0.35% | 0.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 2.35 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.34 | 99.59% | 99.63% | 0.01 | 0.41% | 0.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |