国富稳健养老一年混合(FOF)Y

(019456)公募FOF
+添加自选
1.0888 -0.12%-0.0013
单位净值 [2025-09-23]
1.0888
累计净值 [2025-09-23]
  • 最近一月：0.57%
  • 最近一季：3.15%
  • 最近半年：5.27%
  • 今年以来：5.20%
  • 最近一年：12.27%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.43%
  • 成立日期：2023-09-21
  • 基金经理：吴弦 赵星宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.20亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国海富兰克林
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003863 招商招祥纯债A 14.48% 430.00 501.51 170.00 (-6.19%)
2 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 8.78% 180.00 304.25 92.45 (-3.34%)
3 164509 国富恒利债券(LOF)A 7.28% 352.84 252.18 新增
4 006337 华安安浦债券A 6.72% 200.00 232.92 199.00 (-1.21%)
5 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 4.54% 45.00 157.23 90.34 (0.75%)
6 590009 中邮稳定收益债券A 4.39% 133.68 152.13 新增
7 006871 广发景和中短债C 3.90% 128.00 135.01 298.18 (1.52%)
8 004120 国富安享货币B 3.52% 122.04 122.04 新增
9 006824 创金合信鑫日享短债债券A 3.15% 88.00 109.10 242.00 (1.77%)
10 008498 鹏扬浦利中短债C 3.00% 101.13 103.89 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003863 招商招祥纯债A 8.29% 600.00 684.72 332.22 (0.92%)
2 511360 海富通中证短融ETF 8.03% 6.00 662.73 新增
3 511880 银华日利A 7.35% 5.99 606.83 新增
4 750003 安信目标收益债券C 6.34% 396.38 523.82 新增
5 006337 华安安浦债券A 5.51% 399.00 455.26 601.00 (4.38%)
6 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 5.44% 272.45 449.37 -119.16 (-3.25%)
7 006871 广发景和中短债C 5.42% 426.18 447.28 新增
8 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 5.29% 135.34 437.08 -80.33 (-3.75%)
9 006824 创金合信鑫日享短债债券A 4.92% 330.00 406.20 390.00 (2.74%)
10 005754 平安短债A 4.41% 300.00 363.81 420.00 (3.15%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 750002 安信目标收益债券A 10.22% 880.00 1179.20 138.25 (-4.14%)
2 006337 华安安浦债券A 9.89% 1000.00 1140.80 376.69 (-2.84%)
3 003863 招商招祥纯债A 9.21% 932.22 1062.08 0.00 (-4.45%)
4 006824 创金合信鑫日享短债债券A 7.66% 720.00 883.94 204.02 (-2.55%)
5 005754 平安短债A 7.56% 720.00 871.99 411.19 (-1.39%)
6 002361 国富恒瑞债券A 5.37% 500.00 619.50 250.00 (-1.20%)
7 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2.98% 200.00 343.74 372.44 (1.44%)
8 003638 安信永鑫增强债券C 2.84% 312.08 327.90 新增
9 006965 财通安瑞短债债券A 2.84% 275.00 327.86 838.97 (3.15%)
10 007950 招商量化精选股票C 2.49% 139.00 287.44 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006337 华安安浦债券A 7.05% 1376.69 1549.87 0.00 (-0.12%)
2 005754 平安短债A 6.17% 1131.19 1357.77 0.00 (-0.08%)
3 750002 安信目标收益债券A 6.08% 1018.25 1338.38 -154.20 (-1.01%)
4 006965 财通安瑞短债债券A 5.99% 1113.97 1318.38 0.00 (-0.07%)
5 006664 易方达安悦超短债债券F 5.83% 1258.87 1283.30 -8.62 (-0.06%)
6 006824 创金合信鑫日享短债债券A 5.11% 924.02 1124.80 0.00 (-0.07%)
7 006626 山证资管超短债A 4.85% 953.50 1066.78 0.00 (-0.06%)
8 003863 招商招祥纯债A 4.76% 932.22 1046.51 0.00 (-0.09%)
9 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 4.42% 572.44 971.72 -170.77 (-1.36%)
10 002361 国富恒瑞债券A 4.17% 750.00 916.50 105.69 (0.56%)
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