国富稳健养老一年混合(FOF)Y
(019456)公募FOF
1.0888
-0.12%-0.0013
单位净值 [2025-09-23]
1.0888
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：3.15%
- 最近半年：5.27%
- 今年以来：5.20%
- 最近一年：12.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.43%
- 成立日期：2023-09-21
- 基金经理：吴弦 赵星宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 5.11% | 5.98% | 0.02 | 9.41% | 9.32% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-03-31 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 5.72% | 5.64% | 0.00 | 1.75% | 1.73% | 0.01 | 3.93% | 3.88% |
| 2024-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.15% | 0.14% | 0.02 | 5.85% | 5.72% | 0.02 | 5.76% | 5.64% | 0.01 | 1.98% | 1.94% |
| 2024-09-30 | 0.84 | 0.83 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.05 | 5.49% | 5.38% | 0.07 | 6.36% | 8.12% | 0.03 | 3.05% | 2.99% |
| 2024-06-30 | 1.17 | 1.15 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.07 | 6.16% | 6.09% | 0.11 | 8.66% | 9.79% | 0.01 | 1.26% | 1.25% |
| 2024-03-31 | 2.28 | 2.20 | 0.02 | 1.10% | 1.06% | 0.12 | 5.29% | 5.11% | 0.22 | 6.73% | 9.83% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-30 | 2.28 | 2.20 | 0.02 | 1.10% | 1.06% | 0.12 | 5.29% | 5.11% | 0.22 | 6.73% | 9.83% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2.24 | 2.21 | 0.01 | 0.46% | 0.46% | 0.12 | 5.63% | 5.54% | 0.06 | 2.87% | 2.82% | 0.01 | 0.34% | 0.34% |
| 2023-09-30 | 2.21 | 2.21 | 0.01 | 0.46% | 0.46% | 0.12 | 5.59% | 5.59% | 0.03 | 1.47% | 1.47% | 0.13 | 5.66% | 5.76% |